SPK Onaylı Özel Fon Kurulumu Nedir?
Özel fon kurulumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, belirli portföy değerine sahip yatırımcılara özel olarak oluşturulan yatırım fonlarının yasal süreçlerinin tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi hizmetidir.
Özel Fon Kurulum Şartları
Minimum 900 milyon TL veya muadili döviz varlık
Nitelikli yatırımcı statüsü
Uygun fon yapısı ve stratejisi
Kimler İçin Özel Fon Kurulumu Yapıyoruz?
Yüksek Portföy Değerine Sahip Yatırımcılar
900 milyon TL üzeri varlığa sahip kişiler
Aile ofisleri ve varlık yönetim şirketleri
Nesiller arası varlık transferi planlayan aileler
Vakıflar
Kurumsal Müşteriler
Holding ve grup şirketleri için özel fon kurulumu
Vakıflar için hayırseverlik fonu kurulumu
Emeklilik sandıkları için özel emeklilik fonu kurulumu
Sigorta şirketleri için yatırım fonu kurulumu
Özel Gruplar ve Ortaklıklar
Şirket ortakları için ortak yatırım fonu kurulumu
Meslek grupları için dayanışma fonu kurulumu
Sektörel yatırımcı grupları için tematik fon kurulumu
Özel Fon Kurulum Süreci: 4 Aşamada Profesyonel Hizmet
Ön Fizibilite ve Planlama (1-2 Hafta)
Varlık büyüklüğü tespiti ve uygunluk kontrolü
Yatırımcı profili ve hedef analizi
Fon stratejisi ve yapısı tasarımı
Vergi planlaması ve optimizasyon
Maliyet-fayda analizi
Teklif iletilmesi ve sözleşme süreci
SPK Başvuru Dosyası Hazırlığı (2-3 Hafta)
Fon izahnamesi hazırlanması
Fon kurucusu ve yönetici bilgileri
Risk yönetim prosedürleri
Hukuki görüş ve uygunluk raporu
SPK başvuru formu ve ekleri
SPK İnceleme ve Onay Süreci (6-8 Hafta)
SPK'ya başvuru yapılması
Eksiklik yazılarına cevap verilmesi
SPK uzmanları ile koordinasyon
Gerekli düzeltmelerin yapılması
Nihai onay alınması
Kuruluş izninin tescili
Operasyonel Kurulum (1 Hafta)
Takasbank nezdinde hesap açılışı
MKK kayıt ve saklama işlemleri
Vergi dairesi tescil işlemleri
Fon kodunun alınması
İlk katılma payı satışı
Fon yönetiminin başlaması
Detaylar için bizimle iletişime geçin!
Özel Fonlarda Vergilendirme
| Yatırımcı Tipi | Stopaj Oranı | Beyanname |
|---|---|---|
| Gerçek Kişi | %17,5 | Yok |
| Tüzel Kişi | %0 | Kurumlar vergisi |
Özel Fonların Avantajları
Yatırımcıya Özel Strateji
Yatırımcının risk seviyesi ve anlayışına uygun fon kurulumuÖzel tema ve sektör odaklı kurulumTam Gizlilik ve Kontrol
Katılımcı bilgileri gizli tutulurYeni pay sahibi kabulü yatırımcı kontrolündeSPK dışında bilgi paylaşımı yapılmazSüreç Yönetimi
A'dan Z'ye kurulum süreç yönetimiSPK ile koordinasyonKurulum Sonrası Hizmetler
Profesyonel fon yönetimiDüzenli raporlamaOperasyonel destekEsneklik ve Likidite
Varlık sınıflarına göre esnek giriş-çıkışYüksek likidite imkanıStrateji değişikliği esnekliğiÖzel Fon Kurulum Stratejileri
Aile Ofisi Fon Kurulumu
Nesiller arası varlık transferiMiras işlemlerinde kolaylıkKurumsal Yatırım Fonu Kurulumu
Şirket nakitlerinin değerlendirilmesiGrup içi fon havuzuÇalışan teşvik fonuVakıflar İçin Fon Kurulumu
Vakıflar için sürdürülebilir gelirBağış fonu yapısıSosyal sorumluluk projeleriNeden Aktif Portföy ile Özel Fon Kurulumu?
Kurulum Uzmanlığı
Özel fon kurulumu deneyimiSektörde deneyimli fon yöneticileriyle profesyonel yönetimHızlı ve Profesyonel Süreç
Baştan sona kurulum hizmetiAnlık destek ve takipKurulum Sonrası Hizmetler
Profesyonel fon yönetimiDüzenli raporlama ve bilgilendirmeSıkça Sorulan Sorular
Özel fon kurulumu için gereken minimum tutar nedir?
SPK düzenlemelerine göre özel fon kurulumu için minimum 900 milyon TL veya muadili döviz varlık gereklidir. Bu tutar, kurulum anında SPK'ya beyan edilir.
Özel fon kurulum süreci ne kadar sürer?
Eksiksiz evraklarla başvuru yapıldığında ortalama 2-3 ayda kurulum tamamlanır. SPK onay süreci yaklaşık 6-8 hafta sürmektedir.
Kurulum için hangi belgeler gerekli?
Kimlik/kuruluş belgeleri, varlık beyanı, vergi levhası, imza sirküleri ve yatırımcı bilgi formu temel belgelerdir. Detaylı liste ön görüşmede paylaşılır.
Döviz cinsinden varlıklarım ile özel fon kurabilir miyim?
Evet, döviz cinsinden varlıklarınız da 900 milyon TL eşiğinin hesaplanmasında dikkate alınır. Muadil döviz cinsinden kurulum yapılabilir.
Kurulum sonrası fonu kim yönetecek?
Fon kurulumu sonrası karşılıklı olarak belirlenen strateji doğrultusunda fonunuzu , Aktif Portföy'ün SPK lisanslı profesyonel portföy yöneticileri yönetir. İsterseniz yönetim stratejisine müdahil olabilirsiniz.
Özel fon kurulumu vergi avantajı sağlar mı?
Evet, özel fonlar önemli vergi avantajları sunar. Gerçek kişiler için %17,5 stopaj (hisse yoğun fonlar hariç) ile basit vergilendirme, beyanname muafiyeti gibi avantajlar sağlar. Özel fonlar tüzel yapılar için %0 stopaj avantajı sağlar.Tüzel yapılar kurumlar vergisine tabidir.
Kurulum sonrası fona yeni yatırımcı ekleyebilir miyim?
Evet, mevcut katılımcıların onayı ile yeni yatırımcı eklenebilir. Bu esneklik, aile üyelerinin veya ortakların sonradan dahil olmasını sağlar.
