Serbest Fonlar - Döviz
Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon (DOL)
Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
Strateji:
Fon’un ana yatırım stratejisi , döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmaktır. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilebilecek araçlar konusunda belirli bir vade sınırlaması getirilmemiş olsa da, düşük volatiliteli öngörülebilir getiri sağlama odaklı yatırım stratejisi dolayısıyla dönemin piyasa şartlarına uygun olarak günlükten 1 yıllık vadelere kadar değişen yatırım araçlarına yoğunlaşacaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir..
Neden Tercih Edilmeli:
Hazine ve özel sektör Eurobond’larının sağladığı Amerikan Doları (USD) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmayı hedefler,
Hem TL, hem de USD cinsinden fiyat açıklandığı için döviz cinsinden fon payı alınmasını sağlar,
Döviz yatırımlarında, vade bekleme zorunluluğu olmadan daha likit ve kolay alış-satış imkanı sunar.
Kimler Tercih Etmeli:
USD cinsinden birikimlerini değerlendirirmek isteyen,
Düşük - orta risk algısına sahip,
Fonun sunacağı pay alım-satım kolaylığından faydalanmak isteyen, nitelikli yatırımcılar.
Varlık Dağılımı:
Minimum %80: Kamu ve özel sektör tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve diğer işlemler
Maksimum %20: Diğer para ve sermaye piyasası araçları
Yönetim Ücreti:
Yıllık %0,75
Eşik Değeri:
Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD endeksidir.
İşlem Saatleri:
13:30’a kadar verilen alım emirleri, T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
TEFAS İşlem Durumu:
İşlem görüyor.
Risk Değeri:
TL cinsinden paylar için 7, USD cinsinden paylar için:1
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
Fon Bilgilendirme Dokümanları:
Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu 'ndan ulaşabilirsiniz .
Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?
Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.
TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.