Teknoloji Fonları
Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon
Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon
Strateji:
Fon’un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.
Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında“Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Neden Tercih Edilmeli:
Ağırlıklı olarak Havacılık ve Savunma teknolojileri temalı finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar..
Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Üretimi ve Hizmet Sağlayıcılığı Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettiği Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) Özel Sektör Borçlanma Araçları ve ilgili Temaya Yatırım İmkanı Sunan Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarına yatırım yapar.
Kimler Tercih Etmeli:
Risk iştahı yüksek,
Ağırlıklı olarak Havacılık ve Savunma Teknolojileri temalarına yatırım yapan enstrümanları barındıran yatırım araçlarını portföyüne dahil etmek isteyen ve bunu profesyonel fon yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen,
Birikimlerinde orta ve uzun vade bakış açışıyla düşünebilen yatırımcılar.
Varlık Dağılımı:
Minimum %80:Havacılık, İnsansız Hava Araçları ve Savunma Teknolojileri Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettiği Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
Maksimum %20: diğer para ve sermaye piyasası araçları
Yönetim Ücreti:
Yıllık %2
Karşılaştırma Ölçütü:
%65 Nasdaq US Benchmark Aerospace and Defense Total Return Index
%35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
İşlem Saatleri:
13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.
TEFAS İşlem Durumu:
İşlem görüyor.
Önerilen Vade:
Orta ve uzun vade
Risk Değeri: 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Bilgilendirme Dokümanları:
Fonlarımızı Nasıl Alabilirsiniz?
Fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu tüm üye banka ve aracı kurumların şubelerinden veya internet/mobil uygulamaları kullanarak alabilirsiniz.
TEFAS üyesi banka ve aracı kurumlara buradan ulaşabilirsiniz.